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誉衡业: 誉衡业 30 亿普德业或是为缓解资金压力

朱藻来自:辽宁省 大连市 沙河口区 时间:2018-11-14 20:36 影响: 172226人

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证券时报网消息 记者 孙宪超 11 月 8 日晚,誉衡业(002437)发布公告称,公司与仟源医签署了《关于山西普德业有限公司股权转让协议》,公司拟将普德业 100% 股权以 30.01 亿元的交易价格给仟源医。本次资产不属于关联交易,对于誉衡业而言,也不构成重大资产重组。

早在半年之前,誉衡业就已经开始筹划要将普德业的 100% 股权给仟源医。5 月 30 日,誉衡业与仟源医签署了《关于收购山西普德业有限公司股权事宜之框架协议》。但是随后,双方于 6 月份签署了《关于收购山西普德业有限公司股权事宜之框架协议的终止协议》,并重新签署了《关于山西普德业有限公司股权转让框架协议》。彼时,双方只时商定要转让普德业 100% 股权,至于具体的转让价格并未确定。

或许很多人并不知道,誉衡业在 2015 年刚刚将普德业收入囊中,并成为了公司的全资子公司。据证券时报 .e 公司记者了解,2015 年 1 月 24 日,誉衡业即公告称,公司以 23.89 亿元收购普德业 85.01% 股权。按照誉衡业当时给出的说法,本次收购的普德业具有较强的盈利能力,普德业的冻干生产线、固体制剂生产线、水针生产线及原料生产线等,将有助于公司逐步完善产业链条,增强公司市场竞争能力。本次交易完成后,公司的盈利水平将进一步提升。

2015 年 12 月 18 日,誉衡业宣布,为进一步加大对普德业的整合力度,促进公司资产的完整性,放大并购效益,提升公司的盈利能力,公司拟继续收购普德业剩余的 14.99% 股权,收购价格为 3.87 亿元。经过前后两次收购,誉衡业耗资 27.76 亿元终于成功购入普德业 100% 股权。

成功拿下普德业 100% 股权尚不足一年时间,誉衡业却宣布要将其给仟源医,这其中又有着怎样的玄机呢?难道是因为普德业的业绩不如预期吗?答案显然是否定的。誉衡业 2015 年年报显示,公司实现营业收入 27 亿,同比增长 41.71%;净利润 6.77 亿元,同比增长 52.56%。其中,普德业实现现净利润 2.08 亿元,同比增长 20.68%。

从誉衡业 2015 年年报不难看出,刚刚被收购并纳入财务报表的普德业成为誉衡业净利润增长的重要推手。誉衡业 2016 年中报显示,公司实现营业收入 13.37 亿元,同比增长 5.73%;实现净利润 3.42 亿元,同比增长 5.59%。报告期内,普德业实现营业收入 2.01 亿元,净利润 7230.31 万元。从 2015 年年报和 2016 年半年报可以看出,普德业的盈利能力较好,应该不是誉衡业该公司 100% 股权的主要问题所在。

证券时报 .e 公司查阅誉衡业 2016 年中报发现,誉衡业近年来频频对外进行收购,令其资金压力大大增加。2016 年中报显示,誉衡业一年以内要支付的收购上海华拓、南京万川和普德业的股权转让尾款(一年内到期的非流动负债)为 16.19 亿元;一年以上要支付的收购上海华拓、南京万川和普德业的股权转让尾款(长期应付款)为 4.57 亿元;报告期内新增短期借款 9.19 亿元,用于补充并购资金。

由此可见,誉衡业的确是面临不小的资金压力。

早在 2015 年底的时候,誉衡业就曾推出了一份《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,拟募集资金 40 亿元。根据调整后的方案,拟募集资金总额不超过 29 亿元,其中 21.93 亿元拟用于补充流动资金,占拟募集资金总额的 75.63%,从中或许也可以看出誉衡业对于通过定增融资来降低公司负债水平、补充流动资金的迫切性。

或许是担心这样的方案不能获得证会的审核通过,因此誉衡业一边谋划定增的同时,一边也在考虑普德业的股权,并于今年 5 月 30 日与仟源医签署了《关于收购山西普德业有限公司股权事宜之框架协议》。如果誉衡业在拟于非公开发行审核期间同步资产,而且如果产顺利实施,那么非公开发行募集资金投资项目之一的 " 补充流动资金 " 将无实施的必要性和合理性。加之,誉衡业综合考虑公司实际情况、融资环境等因素,最终决定终止非公开发行。

据了解,截至 2016 年 3 月底,誉衡业资产负债率为 55.35%,处于行业偏高水平。而本次通过普德业 100% 股权,获得的资金将可用于偿还银行贷款、降低公司财务费用,公司资产负债率将大幅降低,资产负债结构将得以优化。 只不过,一旦完成普德业的股权转让,普德业也将不再纳入誉衡业的报表,届时誉衡业的经营业绩也将不可避免地受到一定程度的影响。

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